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 负责制作公司各种财务报表、税务报表、营业报表等。
  负责银行结算工作。发票管理工作。负责公司每月员工工资制定和发放。
  负责公司各服务中心财务帐目的审计和检查工作。
  负责把好公司的财务关,保证公司的财务状况处于良性循环状态。
  每年根据公司制订方针、计划及目标,确定成本控制目标,层层落实分解到各部门,并组织推动并督促检查各部门做好成本核算工作,保证完成和超额完成成本计划,保证公司总目标的实现。 制订和组织执行全公司的成本管理制度,进行成本预测,编制成本预算;编制成本费用报表,检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果,组织和指导各部门开展成本管理工作,总结推广先进经验。 并协助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿,在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要认真登记,对在产品和自制半产品要定期盘点,做到账实相符。
  严格按照规定掌握使用工资总额,分析工资计划的执行情况。审核工资计算表,办理代扣款项。制订固定 资产目录,进行固定资产折旧的分类核算。
  每年对固定资产进行清查盘点,发现盈亏要清查原因,在未查明之前不得轻易处理,待查明原因后经法定代表人批准,进行账务处理。 拟定材料管理与核算的实施办法,对于原材料,燃料、包装物等材料的收发,领退和保管,都要制定手续和制度,明确责任。
  认真审核材料供应计划和供贷合同,防止盲目采购,对超计划用款,要经过总经理批准 .
参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因,分别不同情况经过批准后进行账务处理要经常深入了解材料的储备情况,对于超过正常储备和呆滞积压的材料,要分析原因,提出处理意见,报总经理批准后处理。